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Was ist Krypto Margin Trading?

what is crypto margin trading

Kryptowährungs-Margin Trading ist eine Möglichkeit, mehr Risiko in Ihre Geschäfte zu bringen, um höhere potentielle Gewinne zu erzielen. Natürlich können Ihre Verluste dadurch auch deutlich größer sein.

Im Gegensatz zu regulären Handelsgeschäften ermöglicht Ihnen der Marginhandel die Eröffnung größerer Positionen, indem Sie sich Geld von einer dritten Partei (einem Broker oder anderen Plattformbenutzern, auch Margin Lenders genannt) leihen. Leveraged Trades sind sehr riskant, da sie sowohl Ihren Erfolg als auch Ihre Verluste verstärken können.

Wie funktioniert der Krypto-Margin-Handel?

Es gibt auffällige Unterschiede und Abweichungen in den Regeln zwischen den verschiedenen Krypto-Margin-Handelsplattformen, aber es folgt mehr oder weniger den gleichen Prinzipien.

Im Allgemeinen funktioniert der Marginhandel wie folgt.

Der Trader verpflichtet sich zu einem Prozentsatz des gesamten Auftragswertes. Dieser Prozentsatz oder Bruchteil der Position stellt Ihre Margin dar. Als nächstes wählen Sie auch einen komfortablen Leverage-Level. Wenn Sie zum Beispiel einen Handel von $10.000 mit einem 10-fachen Hebel (oder 10:1) durchführen möchten, müssen Sie mindestens 10% Kapital bereitstellen, was in diesem Fall $1000 entspricht.

Die Leverage-Verhältnisse an den Krypto-Währungsmärkten liegen tendenziell zwischen 2x (2:1) und bis zu 100x (100:1).

Je mehr Leverage Sie für Ihre Geschäfte einsetzen, desto näher liegt der Liquidationspreis an Ihrem Einstiegspreis, was den Spielraum für Fehler deutlich verringert. Dies ist eine kritische Sache zu verstehen, denn wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und einen voreingestellten Schwellenwert erreicht, wird Ihr Anfangskapital von der Börse zwangsverkauft und liquidiert. Viele unerfahrene Krypto-Händler verlieren erhebliche Teile ihrer Gelder, indem sie lediglich die Auswirkungen von Geschäften mit hoher Hebelwirkung in Märkten mit hoher Volatilität überschätzen.

Long oder Short?

Beim Krypto-Margin-Handel geht es um die Eröffnung von Long- und Short-Positionen. Going long bedeutet, dass Sie glauben, dass der Preis der Vermögenswerte steigen wird und Sie von dieser Bewegung profitieren können. Das Leerverkaufen des Vermögenswertes bedeutet, dass Sie eine Kursbewegung nach unten erwarten und davon profitieren wollen.

Ist der Krypto-Margin-Handel sicher?

Es kommt darauf an. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, der Disziplin und effektive Risikomanagement-Strategien anwendet, werden Sie wahrscheinlich ein erfolgreicher Krypto-Margin-Händler sein. Wenn Sie ein Anfänger sind, der nach schnellen Gewinnen sucht, ist es wahrscheinlich nicht die sicherste Handelsoption für Sie.

Jede Krypto-Margin-Börse, die etwas auf sich hält, warnt den Benutzer vor der Volatilität, den Risiken und der Komplexität des Krypto-Margin-Handels. Es ist kein Geheimnis, dass Sie hier weder einen sicheren Hafen noch garantierte Gewinne finden werden.

Der entscheidende Unterschied zwischen sicher und unsicher ist hier Ihre bisherige Erfahrung an den Märkten. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten sicher fühlen und über ruhige Nerven verfügen, kann es sein, dass selbst die hochverschuldeten Trades Sie nicht in die Phase bringen. Im Gegenteil, wenn Sie sich Ihrer selbst bewusst sind und wissen, dass es noch unzählige Dinge zu lernen gibt, sollten Sie den Krypto-Margin-Handel mit hohem Leverage wahrscheinlich vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es extrem leicht ist, mit Margin Trading Geld zu verlieren. Wenn Sie noch keine Risikotoleranz und Managementstrategie entwickelt haben, ist es vielleicht besser, dies zu vermeiden.

Vor- und Nachteile des Krypto-Margin-Handels

Der Kryptowährungs-Margin-Handel hat seine Vor- und Nachteile. Die offensichtlichen Vorteile des Krypto-Margin-Handels sind substanziellere Gewinne, die Möglichkeit, Ihre Positionen zu diversifizieren, sofortiger Zugang zu mehr Kapital und die Möglichkeit, Handelsdisziplin zu erlernen.

Die Nachteile, die mit dem Krypto-Margin-Trading einhergehen, sind ein höheres Risiko, enormere Verluste und eine hohe Volatilität. Trades mit hoher Leverage sind für unerfahrene Investoren nicht zu empfehlen.

VorteileNachteile
Größere GewinneGrößere Verluste
DiversifizierungRisikoreiche Handelsmethode
Umfangreiche Geschäfte mit begrenzten MittelnKönnen in volatilen Märkten schnell Geld verlieren
Lehrt Disziplin und Risikomanagement-StrategienNicht empfohlen für Berufsanfänger

Krypto Margin Funding

Neben dem Krypto-Margin-Handel können Investoren mit geringerer Risikotoleranz von der Margin-Finanzierung oder dem sogenannten Lending profitieren.

Die Krypto-Margin-Finanzierung ist eine Möglichkeit, Ihr Geld für Margin-Trader zu leihen und Renditen zu vereinbarten Zinssätzen und anderen Vertragsbedingungen zu erhalten. Die wichtigsten Mechanismen hinter der Krypto-Margin-Finanzierung unterscheiden sich von Börse zu Börse; sie ist mit deutlich geringeren Risiken verbunden als der Krypto-Währungs-Margin-Handel selbst.

Krypto-Margin-Handelsbörsen

Hier ist eine Liste mit einigen der besten Krypto-Währungs-Margin-Handelsbörsen.

ExchangeLeverageCryptocurrenciesFeesLink
BitMEX100x80.075% - 0.25%Jetzt Traden
eToro2x150.75% - 2.9%Jetzt Traden
Binance3x170.2%Jetzt Traden
Bithoven20x130.2%Jetzt Traden
Kraken5x80.01 - 0.02% ++Jetzt Traden
Gate.io10x430.075%Jetzt Traden
Poloniex5x160.08% - 0.2%Jetzt Traden
Bitfinex3.3x250.1% - 0.2%Jetzt Traden

Abschließende Überlegungen

Kryptowährungs-Margin-Trading mit Leverage ist für die zaghaften Krypto-Markt-Neulinge nicht zu empfehlen. Obwohl es Ihre Positionen und Gewinne leicht verstärken kann, beinhaltet es auch Risiken wie den relativ schnellen Verlust von Geldern.

Wenn Sie durchdachte Risikomanagement-Strategien anwenden, kann es zu einer lustigen und profitablen Fahrt führen. Wenn nicht, werden Sie wahrscheinlich besser sein, wenn Sie langsam anfangen, technische Analysen lernen und minimale Hebelwirkungen einsetzen.

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